24Business
Pershing Square Holdings, Ltd. objavljuje mjesečno izvješće o neto vrijednosti imovine i uspješnosti za prosinac 2024. By Investing.com
LONDON–(BUSINESS WIRE)–Regulatorne vijesti:
Pershing Square Holdings, Ltd. (LN:PSH) (LN:PSHD) (NA:PSH) danas je objavio sljedeću redovnu mjesečnu neto vrijednost imovine (NAV) i izvješće o učinku za mjesec prosinac 2024. Informacije su također objavljene na web stranici PSH, www.pershingsquareholdings.com. Mjesečna neto vrijednost imovine i učinak izračunavaju se na kraju poslovanja zadnjeg radnog dana u mjesecu.
| PERSHING (AS:) SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, dd | PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.
Ažuriranje portfelja |
|||||||||||||||||
| 31. prosinca 2024 | ||||||||||||||||||
| Sažeti rezultati (1) | Broj pozicija (2) | |||||||||||||||||
| prosinac | YTD 2024 | |||||||||||||||||
| Bruto učinak |
-0,1% |
13,8% |
dugo |
13 |
||||||||||||||
| Neto izvedba |
-0,2% |
10,2% |
Kratak |
0 |
||||||||||||||
| NAV/udio (u USD) |
71,11 dolara |
|
Ukupno (EPA:) |
13 |
||||||||||||||
| NAV/udio (u GBP) |
56,81 funti |
|
||||||||||||||||
| Struktura izloženosti kapitala i duga prema tržišnoj kapitalizaciji (3) (4) | Sastav portfelja po sektoru (5) | |||||||||||||||||
| Neto portfelj | dugo | Kratak | ||||||||||||||||
| Velika kapa |
104% |
104% |
0% |
Proizvodi široke potrošnje | RE Corp. | |||||||||||||
| Srednja kapa |
10% |
10% |
0% |
Restoran | ||||||||||||||
| Mala kapa |
1% |
1% |
0% |
Gostoljubivost | Društvo za prava posebne namjene | |||||||||||||
| Ukupno |
115% |
115% |
0% |
Slobodno vrijeme i ugostiteljstvo | Tehnologija | |||||||||||||
| Napomena: Velika kapitalizacija >= 5 milijardi USD; Mid Cap >= $1b; Mali kapital < 1 milijarda USD | Mediji | Prijevoz | ||||||||||||||||
| Imovina pod upravljanjem | ||||||||||||||||||
| Pershing Square Holdings, Ltd. AUM(6) | $ | 15.554,5 milijuna | ||||||||||||||||
| Ukupna temeljna strategija AUM(7) | $ | 17,469.1M | ||||||||||||||||
| Uključuje prihode od obveznica od 1,8 milijardi dolara i 500 milijuna eura | ||||||||||||||||||
| PROŠLI USPJEH NIJE NUŽNO INDIKATIV BUDUĆIH REZULTATA. Sva ulaganja uključuju mogućnost dobiti i rizik gubitka, uključujući gubitak glavnice. Ovaj dokument ne predstavlja ponudu za prodaju ili traženje ponude za kupnju bilo kojeg vrijednosnog papira ili investicijskog proizvoda. Sve informacije su aktualne na datum ovog dokumenta i podložne su promjenama u budućnosti. | ||||||||||||||||||
| (1) Rezultati poslovanja prikazani su na osnovi bruto i neto naknada. Neto povrati odražavaju odbitak, između ostalih troškova, naknada za upravljanje, brokerskih provizija, administrativnih naknada i obračunatih i/ili kristaliziranih naknada za učinak, ako ih ima, te uključuju ponovno ulaganje svih dividendi, kamata i kapitalnih dobitaka iz naših temeljnih portfeljnih kompanija . Neto prinosi odražavaju učinak javnih dionica Pershing Square Holdings, Ltd. (“Društvo”). Ovisno o vremenu određenog ulaganja pojedinog ulagača, neto izvedba za pojedinog ulagača može varirati od neto izvedbe kako je ovdje navedeno. Bruto prinosi odražavaju ukupnu uspješnost dionica Društva i prikazani su prije odbitka naknada za upravljanje i naknada za uspješnost, ako postoje. Društvo je povremeno vršilo otkup dionica pri čemu je njegov agent za otkup otkupljivao javne dionice uz određena ograničenja. Svaki pozitivan utjecaj na uspješnost zbog ovih otkupa dionica odražava se ovdje. Podaci o izvedbi i druge informacije sadržane ovdje su procijenjene i nerevidirane. Učinak se temelji na prinosu u dolarima za određeno razdoblje, uključujući sve dividende koje isplaćuje Društvo, izračunato od početka takvog razdoblja do kraja tog razdoblja. (2) Odražava broj pozicija u izdavateljima u kojima je Društvo prethodno javno objavilo ulaganje. Isključeni su novac, novčani ekvivalenti, izravna ili neizravna valuta ili druge zaštite i stavke prihoda/rashoda. Višestruki financijski instrumenti (na primjer, obične dionice i derivati na obične dionice) povezani s jednim (1) izdavateljem računaju se kao jedna (1) pozicija. Pozicija koja je uključena u broj pozicija bit će uklonjena iz tablice samo ako ulaganje postane 0,0% portfelja. (3) U svrhu utvrđivanja izloženosti vlasničkim i dužničkim udjelima, ulaganja se vrednuju na sljedeći način: (a) vlasnički kapital ili dug vrednuju se po tržišnoj vrijednosti, (b) opcije koje se odnose na vlasnički kapital ili dug vrednuju se po tržišnoj vrijednosti, (c) duge call opcije i kratke put opcije (ili obrnuto, kratke call opcije i duge put opcije) koje se drže kod istog osnovnog izdavatelja i s istim strikeom i istim istekom grupiraju se zajedno i tretiraju se kao sintetičke vlasničke pozicije i vrednuju se po tržišnoj vrijednosti ekvivalentne duge vlasničke pozicije (ili obrnuto, ekvivalentne kratke vlasničke pozicije), i (d) zamjene ili terminski ugovori koji se odnose na vlasnički kapital ili dug procjenjuju se po tržišnoj vrijednosti pretpostavljenog vlasničkog kapitala ili dug koji je temelj zamjene ili forwarda. Hoće li se pozicija smatrati dugom ili kratkom određuje se prema tome je li ulaganje pozitivno ili negativno izloženo povećanju ili padu cijene. Na primjer, dugi putovi se smatraju kratkom izloženošću. (4) Uključuje sav kapital izdavatelja, dug i izvedenice povezane s kapitalom i dugom izdavatelja te pridruženu zaštitu od valute. Isključeni su novac, novčani ekvivalenti, izravna ili neizravna valuta ili druge zaštite i stavke prihoda/rashoda. Tržišne vrijednosti povezanih valutnih zaštita uključene su kao dio povezanih ulaganja. U slučaju da dođe do promjene u kategoriji tržišne kapitalizacije u odnosu na bilo koju poziciju koja nije javno objavljena, ove informacije se ne ažuriraju sve dok takva pozicija nije javno objavljena. (5) Sastav portfelja odražava javno objavljene pozicije portfelja na datum ovog izvješća. Pozicija u izdavatelju dodjeljuje se sektoru tek nakon što je javno objavljena. (6) Pershing Square Holdings, Ltd. AUM jednak je neto imovini Pershing Square Holdings, Ltd. izračunatoj u skladu s GAAP-om bez oduzimanja iznosa koji se mogu pripisati akumuliranim naknadama za uspješnost, dok se vraća glavnica nepodmirenog duga Društva (1,8 milijardi USD i 500 milijuna eura preračunato u USD prema važećem tečaju na datum izvještavanja, 1.04). Sve naknade za učinak iskristalizirane na kraju godine odrazit će se na AUM za sljedeće razdoblje. (7) Ukupna temeljna strategija AUM jednaka je neto imovini Pershing Square, LP, Pershing Square International, Ltd. i Pershing Square Holdings, Ltd. (zajedno, Temeljni fondovi) izračunatoj u skladu s GAAP-om bez oduzimanja iznosa koji se mogu pripisati obračunatim naknadama za učinak , dodajući glavnicu nepodmirenog duga Društva (1,8 milijardi dolara i 500 milijuna eura prevedeno u USD na važeći tečaj na datum izvještavanja, 1,04). Otkupi koji važe na kraju bilo kojeg razdoblja (uključujući otkupe koji se mogu pripisati kristaliziranim naknadama za učinak, ako ih ima) odrazit će se u AUM-u za sljedeće razdoblje. |
||||||||||||||||||
| Napomena: Svaka javna dionica Društva u svakom trenutku nosi jedan glas po dionici. Ukupna glasačka prava u Društvu (“Ukupna glasačka prava”) mogu varirati tijekom vremena s obzirom na kapital i strukturu glasanja Društva. Na dan 31. prosinca 2024. ukupna glasačka prava bila su 366 645 311. U opticaju je 182.956.010 javnih dionica i 1 posebna dionica s pravom glasa (koju drži VoteCo) (klase dionica imaju 1 glas odnosno 183.689.301 glas po dionici). Osim toga, Društvo trenutno drži 28.000.740 javnih dionica u trezoru; ove javne dionice nemaju pravo glasa. U vezi s isplatom dividende 13. prosinca 2024., najviša vrijednost po dionici prilagođena je na 64,49 USD. | ||||||||||||||||||
| Prema nizozemskom Zakonu o financijskom nadzoru (Wet op het financieel toezicht), svatko tko, izravno ili neizravno, stekne ili otuđi dionice u Društvu i ima glasačka prava koja dosežu, prelaze ili padaju ispod određenih pragova (uključujući 3%, 5% i 10 %) od ukupnih glasačkih prava potrebno je obavijestiti Nizozemsku upravu za financijska tržišta (Stichting Autoriteit Financële Markten).
Nadalje, prema Statutu Društva, osoba je dužna obavijestiti Društvo o broju javnih dionica koje drži ili za koje se smatra da ih drži (kroz izravno ili neizravno držanje financijskih instrumenata te osobe) ako taj broj dosegne, premaši ili padne ispod 3%, 4%, 4,25%, 4,50%, 4,75% ili 5% ukupnog broja javnih dionica u opticaju. |
||||||||||||||||||
| Društvo plaća naknadu za uspješnost upravitelju ulaganja u iznosu od 16% porasta NAV-a na dionice koje nose naknadu iznad najvišeg nivoa, umanjeno za dodatno smanjenje. Dodatno smanjenje jednako je 20% ukupnih alokacija/naknada za učinak i naknada za upravljanje (na fondovima za plaćanje naknade za neuspjeh) koje je zaradio upravitelj ulaganja na određenim drugim fondovima kojima upravlja upravitelj ulaganja tijekom obračunskog razdoblja, plus bilo koji iznos dodatno smanjenje preneseno iz prethodnih obračunskih razdoblja (0,0 milijuna USD od 31. prosinca 2024.). | ||||||||||||||||||
O tvrtki Pershing Square Holdings, Ltd.
Pershing Square Holdings, Ltd. (LN:PSH) (LN:PSHD) (NA:PSH) investicijski je holding strukturiran kao zatvoreni fond.
Kategorija: (PSH: MonthlyNAV)
Pogledajte izvornu verziju na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250102773503/en/
Kontakt za medije
Camarco
Ed Gascoigne-Pees / Julia Tilley +44 (0)20 3781 8339, media-pershingsquareholdings@camarco.co.uk
Izvor: Pershing Square Holdings, Ltd.
